OTP Bank vă oferă Limita pentru servicii de investiţii în scop de hedging

Este o limită revolving acordată printr-un contract de credit, prin care OTP Bank poate oferi companiei dumneavoastră contractarea unor produse de trezorerie în diferite valute, pe o anumită perioadă de timp. 

 

Alocarea unei astfel de limite are în vedere constituirea unei garanţii  pentru desfăşurarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate. 

 

Valoarea limitei: se stabileşte în funcţie de necesarul de hedging al companiei. 

 

Perioada de acordare: maximum 180 de luni de la data semnării Contractului de credit pentru finanţarea obligaţiilor din tranzacţii cu instrumente financiare derivate, fiind stabilită în strânsă corelaţie cu perioada de valabilitate a produselor IFD care pot fi utilizate în cadrul acesteia:

 

  • opţiuni pe cursul de schimb: maximum 12 luni
  • swap pe cursul de schimb: maximum 18 luni
  • forward pe cursul de schimb: maximum 18 luni
  • swap pe rata de dobanda: maximum 180 luni, dar nu mai mult decât maturitatea creditului pentru care se face hedging
  • opţiuni pentru rata dobânzii: maximum 180 luni, dar nu mai mult decât maturitatea creditului pentru care se face hedging

 

Structura de garanții este flexibilă, în cazul limitelor acordate pentru swap sau opţiuni pe rata dobânzii garanţiile putând fi comune cu cele ale creditului pentru care se face hedging.