x

ONLINE ADATFRISSÍTÉS
Az OTP Bank ügyfelei számára

Személyes-, illetve a vállalat adatainak/a jogi képviselők, felhatalmazott személyek adatainak frissítéséhez

Kattinstson ide

Limitáras megbízás a fedezeti célú befektetési szolgáltatásokra az OTP Banknál

Hitelszerződéssel igénybe vehető rulírozó limit, amellyel az OTP Bank különböző pénznemekben bizonyos időtartamra szóló kincstári termékekkekkel kapcsolatos ügyleteket ajánlhat az Ön vállalatának. 

 

A limit a származtatott pénzügyi eszközökkel való tranzakciók fedezetének létrehozása miatt szükséges. 

 

A limit értékét a vállalat fedezeti szükségletei alapján határozzák meg. 

 

A jóváhagyás időtartama: legfennebb 180 hónap a származtatott pénzügyi termékekkel való tranzakciót finanszírozó hitelszerződés aláírásától számítva. A meghatározott időtartam szoros összefüggésben van a származtatott pénzügyi termékek érvényességi idejével:

 

  • árfolyam opciók: legfennebb 12 hónap
  • árfolyam swap: legfennebb 18 hónap
  • árfolyam forward: legfennebb 18 hónap
  • kamatláb swap: legfennebb 180 hónap, de nem több, mint annak a hitelnek a futamideje, amelyre a fedezeti ügylet létrejön
  • kamatláb opciók: legfennebb 180 hónap, de nem több, mint annak a hitelnek a futamideje, amelyre a fedezeti ügylet létrejön

 

A fedezet szerkezete rugalmas, a kamatláb swap vagy opciók esetében jóváhagyott limitáras megbízásoknál a fedezet akár közös is lehet annak a hitelnek a garanciájával, amelyre az ügylet létrejö.