Servicii de Trezorerie pentru IMM

Fejleszd vállalkozásod ahogyan szeretnéd Több kincstári termék és szolgáltatás áll rendelkezésre, amely segítségével a devizakockázattól védekezhetsz. Megoldásainkat speciálisan a tevékenységed folytatása érdekében gondoltuk el.

Melyek a termékek?

Kincstári termékek a devizakockázat menedzsmentjéhez:
FX SPOT ügylet: személyre szabott devizaváltás 5 000 Euró vagy megfelelő összegtől kezdődően és valós idejű valuta árfolyamhoz való hozzáférés;
FX Forward ügylet: határidős devizacsere ügylet utólagos időpontban, a készpénzkezelés hatékonyabb tervezése érdekében;
FX Swap ügylet: különböző devizák esetén, egy bizonyos deviza ideiglenesen egy devizapárrá alakítható a devizakockázat elkerülése érdekében;
Call opció: a Call ügylet segítségével egy előre meghatározott árfolyamon (kötési árfolyam) és lejárati napon, egy előre meghatározott összegű devizát vehet (az opciós díj megfizetése mellett);
PUT opció: a Call ügylet segítségével egy előre meghatározott árfolyamon (kötési árfolyam) és lejárati napon, egy előre meghatározott összegű devizát eladhat (az opciós díj megfizetése mellett);
FX Tunnel típusú devizacsere stratégiák: opció egyidejű eladási és vételi ügylete, az egyik vétele részben vagy egészben a másik eladása által finanszírozott. Ez a stratégia nulla költséggel alkalmazható, az ügylet pillanatában díjfizetés nem szükséges.
Származtatott és befektetési termékek:
Dual Currency típusú (kétdevizás betét) strukturált betét 2 hét és egy év közötti, a hagyományos betétekkel szemben magasabb hozamot biztosít, mialatt a tőke devizacsere kockázatának van kitéve.

Szabályozási keret

A befektetési termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó összes részlet az alábbi oldalon található: MiFID II .

OTP Trader

Elektronikus, valós idejű, a bankközi piaccal kapcsolt elektronikus rendszer, preferenciális (tárgyalt) devizacserét tesz lehetővé.

Részletekért lépj velünk kapcsolatba: Treasury Sales, telefon: 0372 318583, 0372 318584, 0372 318585, 0372 318586, 0372 318587, 0372 318588.
Fax: (+40) 21 308 51 79.

E-mail: sales.treasury@otpbank.ro

Hedging célú befektetési szolgáltatás korlátozásai

Revolving korlátozás, amelyen keresztül az OTP Bank a céged számára származtatott pénzügyi termékeket ajánl különböző devizában, egy bizonyos időszakban.

Előnyök:

Korlát a cég hedging-szükséglete függvényében;
A maximális időszak a hitelszerződés megkötésétől számított 180 hónap;
Devizacsere opciók: maximum 12 hónap;
Devizacsere Swap: maximum 18 hónap;
Devizacsere Forward: maximum 18 hónap;
Kamatláb Swap: maximum 180 hónap, a hedginget értinő hitel időtartamánál nem nagyobb;
A garanciaszerkezet rugalmas.