Serviciul „Extras de cont (SWIFT MT940)” se adreseaza clientilor persoane juridice care isi desfasoara activitatea de management a lichiditatilor in mod centralizat si doresc colectarea extraselor de cont curent (RON, EUR, USD, CHF, HUF etc) in banca principala, in vederea optimizarii fluxului de lichiditati.

Astfel, in baza unui contract semnat in prealabil, OTP Bank Romania S.A.:

• ofera clientilor sai, utilizatori ai serviciului OTPdirekt, extrasele de cont aferente conturilor curente deschise la orice alta banca din lume participanta la sistemul S.W.I.F.T., intr-un format unic, international: MT940
• ofera posibilitatea transmiterii extraselor aferente conturilor curente deschise la OTP Bank Romania S.A., catre orice alta banca din lume participanta la sistemul S.W.I.F.T., intr-un format unic, international: MT940

Avantaje

• colectarea extraselor de cont in banca principala cu frecventa zilnica;
• formatul standard de raportare MT940 faciliteaza prelucrarea extrasului de cont in sistemele contabile proprii.