A Számlakivonat (SWIFT MT940) szolgáltatás azon vállalati ügyfeleknek szól, amelyek a likviditás menedzsment tevékenységüket összpontosítva hajtják végre és a folyószámlakivonatokat (RON, EUR, USD, CHF, HUF stb.) a központi bankban szeretnék összegyűjteni annak érdekében, hogy optimizálják a készpénzáramlást.

Ezáltal, az aláírt szerződés értelmében az OTP Bank Románia R.T. a következőket biztosítja:

• az OTPdirekt szolgáltatást felhasználó ügyfelek számára számlakivonatot a világ bármely pontján található, a S.W.I.F.T. rendszert alkalmazó banknál nyitott folyószámlákról, az MT940 egyedi, nemzetközileg használt formátumban
• lehetővé teszi az OTP Bank Románia R.T.-nél nyitott folyószámlákról kiállított számlakivonatok továbbítását a világ bármely pontján található, a S.W.I.F.T. rendszert alkalmazó bankhoz, az MT940 egyedi, nemzetközileg használt formátumban

Előnyei

• a számlakivonatok napi rendszerességgel összpontosíthatóak a központi banknál;
• az MT940 standard formátum megkönnyíti a számlakivonat saját könyvelési rendszerben történő feldolgozását.